3.1.2 Wijzigingen reserves
Reserves | Begroting voor VJR | Wijziging | Begroting na VJR | |
|---|---|---|---|---|
2023 | 2023 | N/V | 2023 | |
Stortingen reserves | 4.917 | 5.199 | N | 10.116 |
Onttrekkingen reserves | -3.758 | -6.449 | V | -10.207 |
Totaal reserves | 1.160 | -1.250 | V | -90 |
Bedragen x 1.000 euro | ||||
Reserves | Taakveld | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STORTINGEN RESERVES | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
A. Programmamiddelen 2023 | 0.10 | 2.000 | N | ||||||
B. Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat en energiebeleid | 0.10 | 1.283 | N | ||||||
C. Leefbare wijken en dorpen | 0.10 | 625 | N | ||||||
D. Ontwikkelplan binnenstad | 0.10 | 500 | N | ||||||
E. Datagedreven werken basis op orde | 0.10 | 418 | N | ||||||
F. Wet open overheid | 0.10 | 173 | N | ||||||
G. Klimaatmaatregelen subsidie 2022-2030 | 0.10 | 100 | N | ||||||
H. Samenwerkingsovereenkomst Thorbeckegebied | 0.10 | 100 | N | ||||||
Diverse bijstellingen | |||||||||
N.v.t. | |||||||||
Totaal mutaties stortingen reserves | 5.199 | N | - | - | - | ||||
ONTTREKKINGEN RESERVES | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
A. Programmamiddelen 2023 | 0.10 | -2.000 | V | ||||||
B. Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat en energiebeleid | 0.10 | -1.283 | V | ||||||
C. Leefbare wijken en dorpen | 0.10 | -625 | V | ||||||
D. Ontwikkelplan binnenstad | 0.10 | -500 | V | ||||||
E. Datagedreven werken basis op orde | 0.10 | -418 | V | ||||||
F. Wet open overheid | 0.10 | -173 | V | ||||||
G. Klimaatmaatregelen subsidie 2022-2030 | 0.10 | -100 | V | ||||||
H. Samenwerkingsovereenkomst Thorbeckegebied | 0.10 | -100 | V | ||||||
Diverse bijstellingen | |||||||||
I. Beschermd wonen | 0.10 | -1.250 | V | ||||||
Totaal mutaties onttrekkingen reserves | -6.449 | V | - | - | - | ||||
Wijziging saldo reserves | -1.250 | V | - | - | - | ||||
Bedragen x 1.000 euro |
Toelichting wijziging
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid
A. Programmamiddelen 2023
In de begroting 2023 zijn er middelen beschikbaar gesteld ten behoeve van de programma's zorg en veiligheid, economie en arbeidsmarkt, sociaal en vitaal, klimaat en milieu, en stedelijke ontwikkeling. Voor de inzet van deze middelen zijn meerjarige incidentele projecten ingesteld. Hiertoe wordt in 2023 2,0 miljoen euro gedoteerd en 2,0 miljoen euro onttrokken aan de reserve overlopende werken.
B. Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat en energiebeleid
Het rijk heeft een specifieke uitkering beschikbaar gesteld "tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat en energiebeleid" voor het uitvoeren van klimaat- en energiebeleid. Voor de inzet van deze middelen wordt een meerjarig incidenteel project ingesteld en daartoe wordt in 2023 1,283 miljoen euro gedoteerd en onttrokken aan de reserve overlopende werken.
C. Leefbare wijken en dorpen
In de programmabegroting 2023 zijn voor thema leefbare wijken en dorpen middelen beschikbaar gesteld. Voor de inzet van deze middelen wordt een meerjarig incidenteel project ingesteld en daartoe wordt in 2023 625.000 euro gedoteerd en onttrokken aan de reserve overlopende werken.
D. Ontwikkelplan binnenstad
In de programmabegroting 2023 zijn voor het ontwikkelplan binnenstad middelen beschikbaar gesteld. Voor de inzet van deze middelen wordt een meerjarig incidenteel project ingesteld en daartoe wordt in 2023 500.000 euro gedoteerd en onttrokken aan de reserve overlopende werken.
E. Datagedreven werken basis op orde
We zetten in op meer datagedreven werken. De eenmalige projectkosten voor datagedreven werken worden gedekt vanuit de extra bijdrage vanuit het gemeentefonds voor het versterken van de gemeentelijke dienstverlening. Hiertoe wordt in 2023 418.000 euro gestort en onttrokken uit de reserve overlopende werken.
F. Wet open overheid
Voor de uitvoering van de in de programmabegroting 2023 opgenomen middelen voor wet open overheid wordt een meerjarig incidenteel project ingesteld en daartoe wordt in 2023 173.000 euro gedoteerd en onttrokken aan de reserve overlopende werken.
G. Klimaatmaatregelen subsidies 2022-2030 (BW-9005 )
De gemeente heeft een subsidieregeling klimaatmaatregelen ingesteld. Dit is een onderdeel van de Almelose Klimaatadaptatiestrategie die in juni 2021 door de raad is vastgesteld. Inwoners, scholen, bedrijven en corporaties kunnen subsidie aanvragen om maatregelen op eigen terrein te treffen om te helpen om Almelo klimaatrobuuster te maken. Tot en met 2030 is er jaarlijks 100.000 euro beschikbaar, inclusief een budget om jaarlijks acties of campagnes uit te voeren om de regeling onder de aandacht te houden.
H. Samenwerkingsovereenkomst Thorbeckegebied (RAAD-7032 )
In januari 2020 is met de belangrijkste stakeholders in het gebied ROC/Thorbeckelaan, te weten het ROC van Twente, Beter Wonen en BPD Ontwikkeling BV, een Samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor herontwikkeling aan de westzijde van het station. Deze overeenkomst omvatte onder meer een gezamenlijke ontwikkelvisie alsmede de afspraak om op diverse deelaspecten aan- en verkoop-, exploitatie-, en ontwikkelovereenkomsten voor te bereiden om een ieders inbreng en inzet in de plannen vast te leggen. Voor een bedrag van 169.000 euro is het verkoopresultaat reeds in 2022 verwerkt, het restant verkoopresultaat 2023 bedraagt 514.000 euro, waarvan per saldo 100.000 euro benodigd is voor plan- en inrichtingskosten.
Diverse bijstellingen
I. Beschermd wonen
Almelo is als centrumgemeente verantwoordelijk voor deze taak van zes gemeenten. Het resultaat van Beschermd wonen wordt conform de hierover gemaakte regionale afspraken gestort in of onttrokken aan de bestemmingsreserve voor Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang. De mutatie is daarmee per saldo resultaatneutraal. De uitgaven voor Beschermd wonen zijn in 2023 naar verwachting hoger van in de begroting is voorzien. Zie ook hoofdtaakveld 6 Sociaal domein.