4.1 Actualisatie Investeringskredieten
In onderstaande overzicht worden de bijstellingen op de investeringskredieten vanaf 2020 omschreven. Het gaat om bijstellingen van de investeringskredieten uit het Meerjaren Investeringsplan (MIP) van de begroting 2023 en om bijstellingen van nog openstaande kredieten uit 2020 t/m 2022.
Omdat de kapitaallasten van investeringen gaan lopen in het eerste jaar na oplevering of aanschaf, leiden deze investeringen in 2023 nog niet tot kapitaallasten. Voor de kapitaallasten van deze investeringen is in alle gevallen dekking beschikbaar binnen de stelposten voor kapitaallasten in de meerjarenraming 2024-2027.
Bijstellingen op investeringskredieten | A/B | Jaar | Raming oud | Verhoging krediet | Verlaging krediet | Raming nieuw | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informatisering en automatisering | |||||||
1 | Hardware | B | 2023 | 500 | 349 | - | 849 |
1 | Software | B | 2023 | 350 | - | -248 | 102 |
Totaal informatisering en automatisering | 850 | 349 | -248 | 951 | |||
Gronden en gebouwen | |||||||
2 | Stadhuis hybride werken | A | 2022 | - | 400 | - | 400 |
2 | Herengracht Ateliers | B | 2020 | 22 | - | -22 | - |
2 | Turfkade 15 | B | 2020 | 57 | - | -57 | - |
2 | Stadhuisplein 2a Parkeergarage Stadsbaken | B | 2021 | 374 | - | -64 | 310 |
2 | Investeringsruimte | B | 2023 | 1.950 | - | -1.950 | - |
2 | Gymlokalen | B | 2023 | - | 72 | - | 72 |
2 | Sporthallen | B | 2023 | - | 228 | - | 228 |
2 | Stadionlaan 60, sporthal | B | 2023 | - | 134 | - | 134 |
2 | Sluiskade NZ 126, sportpark | B | 2023 | - | 104 | - | 104 |
2 | Cultuur-/welzijnsaccommodaties | B | 2023 | - | 346 | - | 346 |
2 | Cesar Franckstraat 1b | B | 2023 | - | 21 | - | 21 |
2 | Haven Zuidzijde 30, stadhuis | B | 2023 | - | 241 | - | 241 |
2 | Parkeren | B | 2023 | - | 468 | - | 468 |
2 | Monumenten | B | 2023 | - | 116 | - | 116 |
2 | Overige locaties | B | 2023 | - | 34 | - | 34 |
2 | Sportparken | B | 2023 | - | 227 | - | 227 |
Totaal Gronden en gebouwen | 2.403 | 2.391 | -2.093 | 2.701 | |||
Overig | |||||||
3 | Sportcomplex sportpark Almelo Raad-6559/7511 | A | 2021 | 27.031 | 5.062 | - | 32.093 |
3 | Bijdrage SPUK stimulering sport | A | 2023 | - | -5.062 | - | -5.062 |
Totaal overig | 27.031 | - | - | 27.031 | |||
Hoofdtaakveld 0 Bestuur en ondersteuning | 30.284 | 2.740 | -2.341 | 30.683 | |||
Verhardingen/wegen | |||||||
4 | Investeringsruimte | B | 2021 | 372 | - | -100 | 272 |
4 | Voetpad Vriezeveenseweg-Bleskolksingel | B | 2023 | - | 100 | - | 100 |
4 | Deldensestraat | B | 2023 | - | 92 | - | 92 |
4 | Investeringsruimte | B | 2023 | 386 | - | -92 | 294 |
Totaal Verharding/wegen | 758 | 192 | -192 | 758 | |||
Openbare verlichting | |||||||
5 | Openbare verlichting - div. vervang. centrum 2023 | B | 2023 | - | 240 | - | 240 |
Totaal Openbare verlichting | - | 240 | - | 240 | |||
Verkeersregelinstallaties | |||||||
6 | Investeringsruimte | B | 2023 | 756 | 868 | - | 1.624 |
6 | Subsidie Tina 5 provincie | B | 2023 | - | -835 | - | -835 |
6 | Subsidie EU conductor | B | 2023 | - | -33 | - | -33 |
Totaal Verkeersregelinstallaties | 756 | - | - | 756 | |||
(Civiele) Kunstwerken | |||||||
7 | Brug BB017 Willem de Clerqstraat 2023 | B | 2023 | 65 | 3 | - | 68 |
7 | Brug BB057 Hagenborgh 2023 | B | 2023 | 55 | 31 | - | 86 |
7 | Fietsbrug Eilandbrug | B | 2023 | - | 55 | - | 55 |
7 | Investeringsruimte | B | 2023 | 252 | - | -89 | 164 |
Totaal (Civiele) Kunstwerken | 372 | 89 | -89 | 372 | |||
Overig | |||||||
8 | Verruiming binnenhavens Twentekanaal (RAAD-5327) | A | 2021 | 3.900 | - | - | 3.900 |
8 | Subsidie CEF | A | 2021 | -1.200 | - | - | -1.200 |
8 | Bijdrage Provincie | A | 2023 | - | -600 | - | -600 |
Totaal Overig | 2.700 | -600 | - | 2.100 | |||
Hoofdtaakveld 2 Verkeer en vervoer | 4.586 | -80 | -281 | 4.226 | |||
Openbaar groen en bomen | |||||||
9 | Geboorte- en herdenkingsbos | B | 2023 | - | 25 | - | 25 |
Totaal Openbaar groen en bomen | - | 25 | - | 25 | |||
Tractie | |||||||
10 | Investeringsruimte | B | 2023 | 662 | - | -201 | 461 |
10 | Tractoren | B | 2023 | - | 116 | - | 116 |
10 | Aanbouwwerktuigen | B | 2023 | - | 85 | - | 85 |
Totaal Tractie | 662 | 201 | -201 | 662 | |||
Hoofdtaakveld 5 Sport, cultuur en recreatie | 662 | 226 | -201 | 687 | |||
Riolering (vervanging) | |||||||
11 | Relining 2021 | B | 2021 | 500 | 720 | - | 1.220 |
11 | Investeringsruimte | B | 2021 | 1.397 | - | -720 | 677 |
11 | Relining diversen 2023 | B | 2023 | 2.175 | 109 | - | 2.284 |
11 | Kolken vervangen 2023 | B | 2023 | 112 | 38 | - | 150 |
11 | Installatie rechtbank | B | 2023 | - | 50 | - | 50 |
11 | Installatie Bornerbroek | B | 2023 | - | 175 | - | 175 |
11 | Besturing | B | 2023 | - | 100 | - | 100 |
11 | Tunnel Schuilenborgsingel | B | 2023 | - | 60 | - | 60 |
11 | Investeringsruimte - nader te invullen | B | 2023 | 1.509 | 188 | -423 | 1.274 |
Totaal Riolering (vervanging) | 5.693 | 1.440 | -1.143 | 5.990 | |||
Hoofdtaakveld 7 Volksgezondheid en milieu | 5.693 | 1.440 | -1.143 | 5.990 | |||
Overige | |||||||
12 | Parkbuurt voorbereiding (RAAD-7520) | A | 2023 | - | 500 | - | 500 |
Totaal Overige | - | 500 | - | 500 | |||
Hoofdtaakveld 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | - | 500 | - | 500 | |||
TOTAAL GENERAAL | 41.225 | 4.827 | -3.966 | 42.086 | |||
Bedragen x 1.000 euro | |||||||
Toelichting:
1. Informatisering en Automatisering
Binnen de beschikbaar gestelde middelen heeft er een administratieve wijziging van de ingestelde projecten plaatsgevonden.
2. Gronden en gebouwen
Als uitvloeisel van het nieuwe werkplekconcept 2.0/hybride werken is een krediet ingesteld voor de herinrichting van het stadhuis. De lasten worden gedekt binnen het budget voor vervangingsinvesterngen uit het Meerjaren Onderhoudsplan (MOP) 2020-2022. Voorts heeft er binnen de beschikbaar gestelde middelen voor gronden en gebouwen een administratieve wijziging van de ingestelde projecten plaatsgevonden.
3. Overig
De btw op de realisatie van nieuwbouw sportcomplex sportpark Almelo werkt (deels) kostprijsverhogend. Deze kostenverhoging wordt volledig gecompenseerd door de SPUK bijdrage stimulering sport van het Rijk.
4. Verhardingen/wegen
Vanuit de beschikbaar gestelde middelen (investeringsruimte) zijn diverse projecten ingesteld.
5. Openbare verlichting
Er ligt voor openbare verlichting in het centrum dit jaar een extra opgave. De armaturen worden vervangen maar het blijkt dat daarbij ook de masten moeten worden vervangen. Dit was pas over een paar jaar gepland. We halen de werkzaamheden naar voren en stellen hiervoor in 2023 een krediet in.
6. Verkeersregelinstallaties
Door de provincie Overijssel is een subsidie verleend van 835.000 euro voor uitvoering van het project TINA 5, Talking Traffic Almelo 2e tranche. Met dit project worden 16 verkeersregelinstallaties (VRI's) omgebouwd naar "iVRI's" zodat ze kunnen worden opgenomen in de netwerkcoördinatie. Voor de uitvoeringskosten is een Europese subsidie (Conductor) ontvangen van 33.000 euro.
7. (Civiele) Kunstwerken
Vanuit de beschikbaar gestelde middelen (investeringsruimte) zijn diverse projecten ingesteld.
8. Overig
Door de provincie Overijssel is een subsidie verleend van 600.000 euro voor het verruimen van de binnenhavens in het Twentekanaal bij Almelo.
9. Openbaar groen
In 2019 is door de Raad een motie aangenomen voor de aanleg van een geboorte-en herdenkingsbos. Hiertoe is er een voorbereidingskrediet ingesteld van € 25.000. De kapitaallasten zijn opgenomen in de perspectiefnota 2024-2027.
10. Tractie
Vanuit de beschikbaar gestelde middelen (investeringsruimte) zijn diverse projecten ingesteld.
11. Riolering (vervanging)
Vanuit de beschikbaar gestelde middelen (investeringsruimte) zijn diverse projecten ingesteld.
Daarnaast heeft er vanwege de indexering een administratieve wijziging plaatsgevonden voor de vervangingsopgave van Reliningsinvesteringen en de algemene investeringsruimte.
12. Parkbuurt voorbereiding (RAAD-7520 )
Ten behoeve van de definitiefase Parkbuurt is door de Raad een voorbereidingskrediet van 500.000 euro beschikbaar gesteld.